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证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-098 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的信得过、准确和完好，莫得作假 记录、误导性述说或缺欠遗漏。   至极教导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”握券东谈主精致在限期内转股。债券握有东谈主握 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前消灭质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票稳当性解决要求的，不成将所握“利德转债”养息为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱 与赎回价钱存在较大各别，至极提醒“利德转债”握有东谈主精致在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者精致投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日手艺，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已称心在相连30个往将来中至少15个往将来的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公建造行可养息公司债券召募瓦解书》（以 下简称“《召募瓦解书》”）中的有条件赎回条件。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，集结当前市集及公司本人情况，经过 轮廓研讨，公司董事会容许公司诈欺“利德转债”的提前赎回职权。同期，董 事会授权公司解决层负责后续“利德转债”赎回的沿途联系事宜。现将“利德 转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可养息公司债券的基本情况   （一）可养息公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓动撤废优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可养息公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文容许，公司80,000.00万元可养息公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌走动，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可养息公司债券转股情况   证据《深圳证券走动所创业板股票上市法规》等联系章程和《召募瓦解书》 的关系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个 往将来起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱养息情况   证据《深圳证券走动所创业板股票上市法规》等联系章程和《召募瓦解书》 的关系商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。   证据公司2019年度鼓动大会决议，公司现实了2019年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股养息为6.98元/股，养息后的转股价钱于2020年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2020-033）。   证据公司2020年度鼓动大会决议，公司现实了2020年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股养息为6.96元/股，养息后的转股价钱于2021年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-059）。   证据公司2021年度鼓动大会决议，公司现实了2021年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股养息为6.91元/股，养息后的转股价钱于2022年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-034）。   证据公司2022年度鼓动大会决议，公司现实了2022年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股养息为6.87元/股，养息后的转股价钱于2023年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-038）。   证据公司2024年第二次临时鼓动大会决议考中五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的对于向下修正“利德转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   证据公司2023年度鼓动大会决议，公司现实了2023年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股养息为5.38元/股，养息后的转股价钱于2024年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-042）。   证据公司2024年第四次临时鼓动大会决议考中五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募瓦解书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相连三十个往将来中至少十五个 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往将来 按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，养息后的往将来按养息后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自2024年11月7日至2024年12月18日手艺，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已称心在相连30个往将来中至少15个往将来的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募瓦解书》中的有条件赎回条件。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，集结当前市集及公司本人情况，经过 轮廓研讨，公司董事会容许公司诈欺“利德转债”的提前赎回职权。同期，董 事会授权公司解决层负责后续“利德转债”赎回的沿途联系事宜。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及阐述依据   证据公司《召募瓦解书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。狡计经由如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指债券已往票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别握有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   甘休赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利 德转债”握有东谈主。   （三）赎回体式及期间安排 债”握有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽形势   接洽部门：公司证券部   接洽地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   考虑电话：010-62888888   考虑邮箱：leyard2010@leyard.com   四、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件称心 前的六个月内走动“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件称心前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，手艺悉数卖出4,291张“利德转债”， 期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质适度东谈主、控股鼓动、握股 百分之五以上鼓动、董事、监事、高档解决东谈主员不存在走动“利德转债”的情形。   五、其他需瓦解的事项 进行转股讲述。具体转股操作忽视债券握有东谈主在讲述前接洽开户证券公司。 小单元为1股；合并往将来内屡次讲述转股的，将合并狡计转股数目。可转债握 有东谈主肯求养息成的股份须是1股的整数倍，转股时不及养息为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期顶住利息。 讲述后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的法律想法书； 转债的核查想法。  特此公告。                       利亚德光电股份有限公司董事会