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证券之星音信,2月26日,农银金润一年定开债最新单元净值为1.037元,累计净值为1.161元,较前一交往常高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.43%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮1.68%,近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银金润一年定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比124.72%,现款占净值比6.16%。 该基金的基金司理为马逸钧,马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理